HELIUM PERFORMANCE S

Détails

ISIN LU0912262358
No. de valeur 21122509
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM PERFORMANCE S
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'509.29 EUR 08.03.2024
Prix précédent * 1'502.17 EUR 23.02.2024
Max 52 semaines * 1'509.29 EUR 08.03.2024
Min 52 semaines * 1'440.32 EUR 10.03.2023
NAV * 1'509.29 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 851'881'996
Actifs de la classe *** 429'789'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 29.12.2023
08.03.2024
YTD Performance (en CHF) +3.59% 29.12.2023
08.03.2024
1 mois +0.64% 16.02.2024
08.03.2024
3 mois +0.97% 08.12.2023
08.03.2024
6 mois +2.43% 15.09.2023
08.03.2024
1 an +4.79% 10.03.2023
08.03.2024
2 ans +6.95% 11.03.2022
08.03.2024
3 ans +12.56% 12.03.2021
08.03.2024
5 ans +21.72% 08.03.2019
08.03.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Estoxx50d 1225 7.82%
Toshiba Corp 5.68%
Aker BP ASA 4.02%
Koninklijke DSM NV 3.09%
America Movil BV 0% 2.97%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2.89%
Lagardere SA 2.125% 2.73%
Selena Fm Sa 0% 2.35%
Wendel S.A. 2.625% 2.26%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)