ISIN | LU0754593605 |
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No. de valeur | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (USD) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.82 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 214.84 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 227.21 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 192.97 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 215.82 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 215.82 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'428'431 | |
Actifs de la classe *** | 195'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +24.49% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +35.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 5.60% | |
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Air Liquide SA | 4.97% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.68% | |
Walmart Inc | 4.36% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.13% | |
TotalEnergies SE | 4.07% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.73% | |
Texas Instruments Inc | 3.70% | |
Ferrari NV | 3.70% | |
Cameco Corp | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |