ISIN | LU0754593605 |
---|---|
No. de valeur | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (USD) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.92 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 218.38 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 223.97 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 177.05 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 216.92 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 216.92 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'259'604 | |
Actifs de la classe *** | 200'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.76% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -1.80% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.70% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.68% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.05% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +28.50% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -9.86% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +41.18% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 5.07% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 4.85% | |
TotalEnergies SE | 4.21% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.19% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.89% | |
Walmart Inc | 3.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.83% | |
Texas Instruments Inc | 3.66% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.60% | |
Ferrari NV | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |