Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (USD)

Stammdaten

ISIN LU0754593605
Valorennummer 18052711
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.03 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 223.13 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 227.21 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 185.78 USD 02.11.2023
NAV * 221.03 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 221.03 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'272'146
Anteilsklassevermögen *** 204'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.37% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.72% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.56% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.20% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.63% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +34.99% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +42.99% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 5.18%
Air Liquide SA 5.02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.53%
Walmart Inc 4.01%
TotalEnergies SE 3.99%
Advanced Micro Devices Inc 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.94%
Palo Alto Networks Inc 3.67%
Texas Instruments Inc 3.52%
Coca-Cola Co 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)