Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)

Détails

ISIN LU1061952005
No. de valeur 24300405
Bloomberg Global ID VHYBAMH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.22 USD 19.12.2024
Prix précédent * 70.43 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 70.65 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 64.99 USD 05.01.2024
NAV * 70.22 USD 19.12.2024
Issue Price * 70.22 USD 19.12.2024
Redemption Price * 70.22 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'339'975
Actifs de la classe *** 804'404
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.63% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.41% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +1.10% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +4.75% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +7.85% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +18.21% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +6.19% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +4.50% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.89%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.24%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.04%
Oceanica Lux 13% 0.97%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
Mundys S.p.A 4.5% 0.95%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.94%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.625% 0.79%
Unipolsai SPA 4.9% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)