ISIN | LU1061952005 |
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Valorennummer | 24300405 |
Bloomberg Global ID | VHYBAMH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.57 USD | 24.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 70.54 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 70.57 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 61.85 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 70.57 USD | 24.09.2024 |
Ausgabepreis * | 70.57 USD | 24.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 70.57 USD | 24.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'380'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 838'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.51% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 Monat | +1.16% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 Monate | +3.61% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 Monate | +4.95% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 Jahr | +12.23% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 Jahre | +23.49% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 Jahre | +3.85% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 Jahre | +4.76% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.73% | |
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Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset | 2.57% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.47% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.06% | |
AerCap Holdings N.V. 5.875% | 1.00% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 0.93% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.92% | |
Commerzbank AG 6.125% | 0.88% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.77% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |