| ISIN | LU0261662760 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635457 |
| Bloomberg Global ID | JBPM30B LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 30 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 30%, celle des monnaies étrangères à environ 35%. Du fait de la part modérée des actions, ce fonds convient à des investisseurs prudents. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 3 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 233.44 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 233.18 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 233.77 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 219.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 233.44 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 233.44 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 233.44 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'319'057 | |
| Actifs de la classe *** | 134'856'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.97% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.54% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +3.13% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.60% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +10.92% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +10.88% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +5.98% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 6.91% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 4.86% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 3.49% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.24% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 2.08% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.62% | |
| Nestle SA | 1.59% | |
| Roche Holding AG | 1.54% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |