Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B

Stammdaten

ISIN LU0261662760
Valorennummer 2635457
Bloomberg Global ID JBPM30B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 30 erfolgen direkt oder via bestehende Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.30 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 226.03 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 228.90 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 214.57 CHF 27.11.2023
NAV * 226.30 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 226.30 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 226.30 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'666'060
Anteilsklassevermögen *** 143'061'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -0.16% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 6.49%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 4.93%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.04%
Nestle SA 2.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 2.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.90%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)