Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B

Stammdaten

ISIN LU0261662760
Valorennummer 2635457
Bloomberg Global ID JBPM30B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 30 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 30 erfolgen direkt oder via bestehende Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.51 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 222.74 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 233.19 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 219.88 CHF 09.04.2025
NAV * 222.51 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 222.51 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 222.51 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'705'401
Anteilsklassevermögen *** 139'255'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.00%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 5.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 3.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 1.96%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.96%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 1.90%
Nestle SA 1.82%
Roche Holding AG 1.73%
Novartis AG Registered Shares 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)