AWI Global Staatsanleihen

Détails

ISIN CH0002875935
No. de valeur 287593
Bloomberg Global ID BBG000P4XW88
Nom de fond AWI Global Staatsanleihen
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Téléphone: +41 (0)58 360 78 55
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'074.02 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 1'073.07 CHF 05.11.2024
Max 52 semaines * 1'115.24 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 1'052.86 CHF 30.11.2023
NAV * 1'074.02 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 31.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.70% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois -0.46% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois -2.07% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +1.64% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans -7.08% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -22.45% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans -25.86% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)