ISIN | CH0002875935 |
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Valorennummer | 287593 |
Bloomberg Global ID | BBG000P4XW88 |
Fondsname | AWI Global Staatsanleihen |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefon: +41 (0)58 360 78 55 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'026.71 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'022.94 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'118.82 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'020.49 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 1'026.71 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.63% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.76% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -3.32% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -6.81% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -6.07% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -4.07% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -16.81% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -28.90% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |