AWI Global Staatsanleihen

Stammdaten

ISIN CH0002875935
Valorennummer 287593
Bloomberg Global ID BBG000P4XW88
Fondsname AWI Global Staatsanleihen
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'026.71 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 1'022.94 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'118.82 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1'020.49 CHF 15.07.2025
NAV * 1'026.71 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.63% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat -0.76% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate -3.32% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate -6.81% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr -6.07% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre -4.07% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre -16.81% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -28.90% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)