| ISIN | CH0442615701 |
|---|---|
| No. de valeur | 44261570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Best Idea ESG R |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.36 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.39 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.97 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.91 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.36 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'321'578 | |
| Actifs de la classe *** | 50'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.81% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +4.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +10.05% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +23.57% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +35.60% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -7.33% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | 3.34% | |
|---|---|---|
| ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
| First Solar Inc | 2.45% | |
| Axonics Inc | 2.34% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
| Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
| Insulet Corp | 2.09% | |
| Wolfspeed Inc | 1.98% | |
| Sunrun Inc | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |