| ISIN | CH0442615701 |
|---|---|
| No. de valeur | 44261570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Best Idea ESG R |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.62 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.53 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.97 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.91 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.62 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'984'728 | |
| Actifs de la classe *** | 49'586 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.80% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +11.48% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +7.00% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +19.19% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +45.77% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -11.02% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | 3.34% | |
|---|---|---|
| ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
| First Solar Inc | 2.45% | |
| Axonics Inc | 2.34% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
| Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
| Insulet Corp | 2.09% | |
| Wolfspeed Inc | 1.98% | |
| Sunrun Inc | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |