ISIN | CH0442615701 |
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Valor Number | 44261570 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Best Idea ESG R |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 112.69 CHF | 04.11.2024 |
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Previous Price * | 112.91 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 116.18 CHF | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 96.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.69 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 11,655,056 | |
Unit/Share Assets *** | 50,582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 month | -0.24% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 months | +17.01% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 months | +1.59% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 year | +15.46% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 years | +19.79% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 years | -34.59% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 years | +4.63% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Last data update | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |