ISIN | CH0475047939 |
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No. de valeur | 47504793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FERI Sustainable Quality A (EUR) |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of FERI Sustainable Quality fund is to invest in carefully selected quality stocks and other equity securities worldwide, to achieve a capital growth and income flow commensurate with the qualitative profile of the portfolio. The stock selection follows a fundamental analysis based on strict valuation criteria, with particular focus on financial strength, market positioning, business model and management. Due to their business model, the selected companies should be able to generate solid long-term returns for the investor with a reduced risk. Finally, the OECD countries are the main investment regions, with the main focus on Europe (including Switzerland) and North America. The fund is a product pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019. In addition to the economic quality assessment, ethical, social, environmental and governance-related aspects are also taken into account. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.94 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 165.40 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 167.89 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 139.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 165.94 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'784'665 | |
Actifs de la classe *** | 20'086'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +4.65% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.06% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.64% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +15.26% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +29.86% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +39.91% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +53.52% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.28% | |
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Schneider Electric SE | 3.12% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.05% | |
Prysmian SpA | 2.91% | |
Merck KGaA | 2.86% | |
Bureau Veritas SA | 2.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.80% | |
AstraZeneca PLC | 2.79% | |
Ross Stores Inc | 2.78% | |
Booking Holdings Inc | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 199.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |