FERI Sustainable Quality A (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0475047939
Valorennummer 47504793
Bloomberg Global ID
Fondsname FERI Sustainable Quality A (EUR)
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG 8002 Zürich
Telefon: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Fondsanbieter FERI (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: 0443128080
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.85 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 167.81 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 168.17 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 137.45 EUR 19.04.2024
NAV * 167.85 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'251'832
Anteilsklassevermögen *** 18'629'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.47% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.75% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +5.97% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +11.45% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +20.47% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +36.96% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +38.25% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +35.99% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.49%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.36%
Uber Technologies Inc 3.26%
Accenture PLC Class A 3.05%
Merck KGaA 2.97%
Merck & Co Inc 2.77%
Ross Stores Inc 2.75%
Sanofi SA 2.65%
Adobe Inc 2.57%
Halozyme Therapeutics Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)