ISIN | LU1890796300 |
---|---|
No. de valeur | 48370199 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement est de fournir une appréciation du capital sur le long terme. Le compartiment vise une croissance du capital à long terme. Le compartiment est géré activement selon une approche durable de sélection de titres/ascendante, conçue pour identifier les sociétés considérablement sous-évaluées selon le gestionnaire d’investissement, avec une équipe de direction efficace et un avantage concurrentiel important qui montre sa pertinence à long terme. Toutes les sociétés doivent respecter les critères de durabilité mis en place par le Gestionnaire de portefeuille. Le portefeuille final est plutôt ciblé (généralement entre 35 et 45 avoirs, cette fourchette pouvant toutefois varier en fonction des conditions de marché) et construit selon des directives de diversification prédéterminées. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.86 EUR | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.54 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 191.85 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 159.55 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 171.86 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'087'366'832 | |
Actifs de la classe *** | 40'560'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.15% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.13% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -5.83% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -10.20% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -6.61% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +3.86% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +22.97% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +17.32% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +75.19% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.64% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.38% | |
NVIDIA Corp | 4.51% | |
Alphabet Inc Class A | 4.08% | |
Waste Management Inc | 3.98% | |
Deere & Co | 3.90% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.45% | |
Mastercard Inc Class A | 3.12% | |
Realty Income Corp | 3.07% | |
AutoZone Inc | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |