| ISIN | LU1890796300 |
|---|---|
| Valorennummer | 48370199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 201.32 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 199.59 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 203.75 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.55 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 201.32 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'807'727'129 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'249'592 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.44% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.01% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +0.73% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +3.23% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.70% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +30.13% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +56.05% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +53.95% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.67% | |
| Amazon.com Inc | 5.69% | |
| NVIDIA Corp | 5.68% | |
| Apple Inc | 4.72% | |
| Eli Lilly and Co | 3.65% | |
| Waste Management Inc | 3.65% | |
| Deere & Co | 3.61% | |
| Danaher Corp | 3.27% | |
| Broadcom Inc | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |