ISIN | LU1890796300 |
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Valorennummer | 48370199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.77 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.14 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.85 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.34 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 177.77 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'087'366'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'560'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.90% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -2.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.11% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +28.15% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +14.45% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +93.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.86% | |
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Amazon.com Inc | 5.91% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Deere & Co | 3.95% | |
Waste Management Inc | 3.84% | |
Mastercard Inc Class A | 3.36% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.33% | |
Realty Income Corp | 3.28% | |
Fiserv Inc | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |