UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU1921469760
No. de valeur 45237997
Bloomberg Global ID UBGUIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.48 USD 23.12.2024
Prix précédent * 121.86 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 125.23 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 107.79 USD 17.01.2024
NAV * 122.48 USD 23.12.2024
Issue Price * 122.42 USD 23.12.2024
Redemption Price * 122.42 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'227'341
Actifs de la classe *** 18'372'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.82% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +19.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.04% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.98% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +11.85% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +21.68% 28.04.2023
23.12.2024
3 ans -16.68% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +2.13% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.23%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 14.52%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.21%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.78%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.69%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.66%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.40%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)