ISIN | LU1921469760 |
---|---|
Valorennummer | 45237997 |
Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.60 USD | 15.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.19 USD | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.62 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 136.60 USD | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | 136.60 USD | 15.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.60 USD | 15.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 325'887'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'812'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.90% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +0.78% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +5.56% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +18.65% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +11.40% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +34.25% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +35.70% |
28.04.2023 - 15.10.2025
28.04.2023 15.10.2025 |
5 Jahre | +13.02% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.07% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 12.80% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 12.12% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 8.69% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.87% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.77% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.77% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.87% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.02% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |