ISIN | LU1921469760 |
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Valorennummer | 45237997 |
Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.16 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.17 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.97 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 114.16 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 114.31 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.31 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'433'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'460'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.42% |
28.04.2023 - 16.04.2025
28.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -14.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +13.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.88% | |
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UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 14.67% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.94% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.35% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.02% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.91% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.83% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.05% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.12% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |