| ISIN | LU1921469760 |
|---|---|
| Valorennummer | 45237997 |
| Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 137.51 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.29 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 139.40 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.46 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.51 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 137.51 USD | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 137.51 USD | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 335'138'876 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'356'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.65% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +5.09% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +13.94% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.38% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +35.46% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +36.61% |
28.04.2023 - 06.11.2025
28.04.2023 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.66% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.07% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 12.80% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 12.12% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 8.69% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.87% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.77% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.77% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.87% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.02% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |