ISIN | CH0469808114 |
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No. de valeur | 46980811 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.13 CHF | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 106.14 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.13 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | 106.11 CHF | 15.08.2025 |
Redemption Price * | 106.11 CHF | 15.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'294'492 | |
Actifs de la classe *** | 147'884'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mois | +1.24% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | +1.07% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | -1.10% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 an | +2.40% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 ans | +10.45% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 ans | +7.18% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 ans | +5.85% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 19.43% | |
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SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.54% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.37% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.33% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.22% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 4.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.42% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.38% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |