ISIN | CH0469808114 |
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No. de valeur | 46980811 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.59 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.54 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.59 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 104.57 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 104.57 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'481'640 | |
Actifs de la classe *** | 145'662'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.38% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.37% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.65% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +7.36% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +4.19% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +8.01% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.43% | |
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SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.09% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 7.93% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.38% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 4.42% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.27% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.04% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.97% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.53% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |