Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Détails

ISIN CH0469808114
No. de valeur 46980811
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.85 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 104.83 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 107.36 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 104.85 CHF 16.07.2025
Issue Price * 104.85 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 104.85 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'508'063
Actifs de la classe *** 147'512'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.21% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +3.57% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -0.56% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +0.54% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +8.41% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +8.59% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +4.68% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.80%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.37%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.19%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.15%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.13%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.12%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.54%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.54%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)