Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Détails

ISIN CH0469808114
No. de valeur 46980811
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.59 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 104.54 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 107.36 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 104.59 CHF 13.05.2025
Issue Price * 104.57 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 104.57 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'481'640
Actifs de la classe *** 145'662'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.38% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -2.58% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +0.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +2.65% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +7.36% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +4.19% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +8.01% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.43%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.09%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 7.93%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.38%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 4.42%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 4.27%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.04%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 3.97%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.53%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)