ISIN | CH0469808114 |
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Valorennummer | 46980811 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.13 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.14 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.36 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.13 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | 106.11 CHF | 15.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.11 CHF | 15.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'294'492 | |
Anteilsklassevermögen *** | 147'884'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +1.24% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +1.07% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | -1.10% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +7.18% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +5.85% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 19.43% | |
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SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.54% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.37% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.33% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.22% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 4.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.42% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.38% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |