New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A

Détails

ISIN CH0002775168
No. de valeur 277516
Bloomberg Global ID MULHELV SW
Nom de fond New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
Prestataire de fonds EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Téléphone: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Prestataire de fonds EFG Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 794.04 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 798.11 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 806.77 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 601.53 CHF 09.04.2025
NAV * 794.04 CHF 20.01.2026
Issue Price * 794.04 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 794.04 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'588'419
Actifs de la classe *** 15'530'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.21% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +2.80% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +5.41% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.53% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +13.94% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +27.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +33.41% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +33.36% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Galderma Group AG Registered Shares 7.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.78%
SGS AG 5.43%
Julius Baer Gruppe AG 3.88%
VAT Group AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.58%
Baloise Holding AG 3.54%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.53%
Helvetia Baloise Holding AG 3.45%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)