New Capital Multihelvetia A

Détails

ISIN CH0002775168
No. de valeur 277516
Bloomberg Global ID BBG000CC65W6
Nom de fond New Capital Multihelvetia A
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 668.90 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 666.14 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 712.57 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 613.62 CHF 28.12.2023
NAV * 668.90 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'328'606
Actifs de la classe *** 10'117'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.34% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.34% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.40% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.70% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +8.48% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -4.35% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +17.52% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.93%
Nestle SA 8.95%
Novartis AG Registered Shares 8.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.28%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.94%
UBS Group AG 3.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.43%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
Holcim Ltd 3.27%
Lonza Group Ltd 3.21%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)