ISIN | CH0002775168 |
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Valorennummer | 277516 |
Bloomberg Global ID | MULHELV SW |
Fondsname | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A |
Fondsanbieter |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefon: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Fondsanbieter | EFG Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 726.05 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 721.40 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 733.55 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 726.05 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 726.05 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 726.05 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'361'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'600'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.08% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +5.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.59% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +15.74% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +19.05% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +33.51% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.67% | |
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SGS AG | 5.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.48% | |
Baloise Holding AG | 4.13% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.38% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.22% | |
Helvetia Holding AG | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |