ISIN | CH0002775168 |
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Valorennummer | 277516 |
Bloomberg Global ID | BBG000CC65W6 |
Fondsname | New Capital Multihelvetia A |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 670.81 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 670.58 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 712.57 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 604.76 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 670.81 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'709'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'495'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +15.46% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.05% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.75% | |
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Roche Holding AG | 9.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.12% | |
UBS Group AG | 4.00% | |
ABB Ltd | 3.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Sika AG | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |