New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A

Stammdaten

ISIN CH0002775168
Valorennummer 277516
Bloomberg Global ID MULHELV SW
Fondsname New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
Fondsanbieter EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Telefon: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Fondsanbieter EFG Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 726.05 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 721.40 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 733.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 601.53 CHF 09.04.2025
NAV * 726.05 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 726.05 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 726.05 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'361'300
Anteilsklassevermögen *** 12'600'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.08% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.07% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.74% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +6.59% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +7.11% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +15.74% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +19.05% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +33.51% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.67%
SGS AG 5.00%
Galderma Group AG Registered Shares 4.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.59%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.48%
Baloise Holding AG 4.13%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Julius Baer Gruppe AG 3.38%
Sunrise Communications AG Class A 3.22%
Helvetia Holding AG 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)