New Capital Multihelvetia A

Stammdaten

ISIN CH0002775168
Valorennummer 277516
Bloomberg Global ID BBG000CC65W6
Fondsname New Capital Multihelvetia A
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 670.81 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 670.58 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 712.57 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 604.76 CHF 28.11.2023
NAV * 670.81 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'709'670
Anteilsklassevermögen *** 10'495'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.43% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.36% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.75%
Roche Holding AG 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.12%
UBS Group AG 4.00%
ABB Ltd 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.46%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Lonza Group Ltd 3.05%
Holcim Ltd 3.00%
Sika AG 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)