Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)

Détails

ISIN LU1936094819
No. de valeur 45837876
Bloomberg Global ID VOVABHI LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.34 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 101.06 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 102.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.30 CHF 10.11.2023
NAV * 101.34 CHF 07.11.2024
Issue Price * 101.34 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 101.34 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 325'863'377
Actifs de la classe *** 523'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +3.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.15% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -15.00% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -10.35% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Dec24 13.32%
Long Gilt Future Dec24 12.21%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.31%
Euro OAT Future Dec 24 7.51%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.65%
Euro Bund Future Dec 24 5.94%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.44%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 4.99%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 4.98%
NRW Bank 0% 4.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)