Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1936094819
Valorennummer 45837876
Bloomberg Global ID VOVABHI LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.35 CHF 12.08.2025
Vorheriger Preis * 100.60 CHF 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.47 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 98.59 CHF 09.04.2025
NAV * 100.35 CHF 12.08.2025
Ausgabepreis * 100.35 CHF 12.08.2025
Rücknahmepreis * 100.35 CHF 12.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'501'051
Anteilsklassevermögen *** 71'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +0.51% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate -0.16% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate -0.49% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +1.63% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +3.71% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre -4.55% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre -5.13% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro OAT Future Sept 25 21.43%
Aust 10y Bond Fut Sep25 14.16%
Long Gilt Future Sep25 13.58%
Euro Bund Future Sept 25 10.48%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 10.07%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.78%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.10%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.68%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.52%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)