ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class I Institutional Shares

Détails

ISIN LU1216084308
No. de valeur 27716044
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class I Institutional Shares
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'439.19 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 1'439.53 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 1'447.91 EUR 24.11.2025
Min 52 semaines * 1'439.19 EUR 27.11.2025
NAV * 1'439.19 EUR 27.11.2025
Issue Price * 1'439.19 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'223'283
Actifs de la classe *** 23'010'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.60% 24.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Call Eur / Usd 11.48%
Call Nasdaq 100 Stock Index 10.49%
Call Russell 2000 Index 7.10%
Put Nasdaq 100 Stock Index 4.01%
Applied Materials Inc 2.87%
Dollar Tree Inc 2.80%
Call Nasdaq 100 Stock Index 2.41%
Option Put on Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.41%
Alphabet Inc Class A 2.39%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.204%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)