ISIN | IE00BF0W2261 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Clark Financial Advisory Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1.82 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1.82 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2.10 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1.59 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1.82 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.76% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -11.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +28.00% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +26.81% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +81.67% |
17.06.2020 - 05.06.2025
17.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |