Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating

Détails

ISIN IE00BF0W2261
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Clark Financial Advisory Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.02 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 2.00 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 2.03 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 1.50 EUR 29.11.2023
NAV * 2.02 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.01% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.51% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +5.52% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +12.76% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +12.22% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +34.63% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +38.04% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +37.56% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +101.49% 17.06.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)