Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BF0W2261
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.88 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1.86 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 2.10 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1.59 EUR 08.04.2025
NAV * 1.88 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.63% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.25% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.91% 03.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.23% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -5.49% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +30.91% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +40.20% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +87.35% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)