Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BF0W2261
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund D1 (EUR) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.91 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 1.89 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 2.10 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1.59 EUR 08.04.2025
NAV * 1.91 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.42% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat -0.85% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +5.30% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -3.24% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +6.58% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +32.35% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +25.53% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +80.21% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)