ISIN | CH0271282300 |
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No. de valeur | 27128230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Property Securities Fund S |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 172.19 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 173.15 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 177.16 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 150.57 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 172.19 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -1.29% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.32% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.63% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +13.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +28.79% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +39.44% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +26.87% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |