ISIN | CH0271282300 |
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Valorennummer | 27128230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Property Securities Fund S |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.75 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.10 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.16 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.12 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 172.75 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.54% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.79% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -0.72% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +4.59% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +14.72% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +29.44% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +25.77% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +31.42% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |