ISIN | CH0271282300 |
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Valorennummer | 27128230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Property Securities Fund S |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | iQuant Solutions |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.54 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 149.81 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.58 CHF | 28.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.46 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 150.54 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +3.31% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +6.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.81% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +13.13% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +11.23% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.20% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +12.11% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |