| ISIN | IE00BF5H4J77 |
|---|---|
| No. de valeur | 41112166 |
| Bloomberg Global ID | STXEHCU ID |
| Nom de fond | Seilern International Funds PLC - Seilern Europa USD H C |
| Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
| Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
| Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributeur(s) | BNP Paribas |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 204.39 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 204.39 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 225.06 USD | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 188.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 204.39 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'643'678 | |
| Actifs de la classe *** | 6'431'440 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -0.60% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | -0.17% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | -4.55% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.14% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +21.02% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +45.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +41.09% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonza Group Ltd | 8.44% | |
|---|---|---|
| Rightmove PLC | 8.38% | |
| SAP SE | 8.17% | |
| Dassault Systemes SE | 6.57% | |
| Belimo Holding AG | 4.80% | |
| L'Oreal SA | 4.58% | |
| KONE Oyj Class B | 4.49% | |
| Sage Group (The) PLC | 4.47% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.44% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |