ISIN | IE00BF5H4J77 |
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Valorennummer | 41112166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa CUH |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.52 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.37 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.06 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 201.52 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'780'414 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'023'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.95% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -6.03% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.31% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -3.93% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +13.81% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +24.67% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +55.94% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 8.76% | |
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Dassault Systemes SE | 7.96% | |
Lonza Group Ltd | 7.78% | |
Novo Nordisk AS Class B | 7.25% | |
Rightmove PLC | 6.37% | |
Essilorluxottica | 4.63% | |
Belimo Holding AG | 4.62% | |
Hermes International SA | 4.52% | |
Rational AG | 4.20% | |
KONE Oyj Class B | 4.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |