| ISIN | IE00BF5H4J77 |
|---|---|
| Valorennummer | 41112166 |
| Bloomberg Global ID | STXEHCU ID |
| Fondsname | Seilern International Funds PLC - Seilern Europa USD H C |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributor(en) | BNP Paribas |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 196.01 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 196.68 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 225.06 USD | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 188.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 196.01 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'146'465 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'888'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.52% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.56% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -5.95% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -8.63% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -6.24% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.72% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.78% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +28.30% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 7.91% | |
|---|---|---|
| Lonza Group Ltd | 7.81% | |
| Rightmove PLC | 7.66% | |
| Dassault Systemes SE | 6.91% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 5.95% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.75% | |
| Essilorluxottica | 4.59% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.56% | |
| KONE Oyj Class B | 4.44% | |
| L'Oreal SA | 4.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |