| ISIN | IE00BF5H4J77 |
|---|---|
| Valorennummer | 41112166 |
| Bloomberg Global ID | STXEHCU ID |
| Fondsname | Seilern International Funds PLC - Seilern Europa USD H C |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributor(en) | BNP Paribas |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 204.39 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 204.39 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 225.06 USD | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 188.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 204.39 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'643'678 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'431'440 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -0.60% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | -0.17% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | -4.55% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.14% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.02% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +45.10% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +41.09% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonza Group Ltd | 8.44% | |
|---|---|---|
| Rightmove PLC | 8.38% | |
| SAP SE | 8.17% | |
| Dassault Systemes SE | 6.57% | |
| Belimo Holding AG | 4.80% | |
| L'Oreal SA | 4.58% | |
| KONE Oyj Class B | 4.49% | |
| Sage Group (The) PLC | 4.47% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.44% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |