Seilern International Funds PLC - Seilern Europa USD H C

Stammdaten

ISIN IE00BF5H4J77
Valorennummer 41112166
Bloomberg Global ID STXEHCU ID
Fondsname Seilern International Funds PLC - Seilern Europa USD H C
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.39 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 204.39 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 225.06 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 188.72 USD 07.04.2025
NAV * 204.39 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'643'678
Anteilsklassevermögen *** 6'431'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.94% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat -0.60% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate -0.17% 05.08.2025
03.11.2025
6 Monate -4.55% 06.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +1.14% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +21.02% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +45.10% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +41.09% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lonza Group Ltd 8.44%
Rightmove PLC 8.38%
SAP SE 8.17%
Dassault Systemes SE 6.57%
Belimo Holding AG 4.80%
L'Oreal SA 4.58%
KONE Oyj Class B 4.49%
Sage Group (The) PLC 4.47%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.44%
Novo Nordisk AS Class B 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)