| ISIN | LU0386730682 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Strategie - dynamisch (Liquidation) Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N. |
| Prestataire de fonds |
BZ Berater Zentrum AG
Bühlstrasse 2 Zollikerberg | CH-8125 Téléphone: +41 43 495 99 66 E-Mail: info@bzag.swiss Web: https://www.beraterzentrum.swiss/ |
| Prestataire de fonds | BZ Berater Zentrum AG |
| Représentant en Suisse |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.92 EUR | 06.06.2024 |
| Max 52 semaines * | 16.26 EUR | 28.03.2024 |
| Min 52 semaines * | 14.35 EUR | 30.10.2023 |
| NAV * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'866'519 | |
| Actifs de la classe *** | 6'331'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.50% |
07.05.2024 - 07.06.2024
07.05.2024 07.06.2024 |
| 3 mois | +3.79% |
07.03.2024 - 07.06.2024
07.03.2024 07.06.2024 |
| 6 mois | +3.12% |
07.12.2023 - 07.06.2024
07.12.2023 07.06.2024 |
| 1 an | +1.67% |
07.06.2023 - 07.06.2024
07.06.2023 07.06.2024 |
| 2 ans | -6.48% |
07.06.2022 - 07.06.2024
07.06.2022 07.06.2024 |
| 3 ans | -13.70% |
07.06.2021 - 07.06.2024
07.06.2021 07.06.2024 |
| 5 ans | -7.03% |
07.06.2019 - 07.06.2024
07.06.2019 07.06.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% | 9.17% | |
|---|---|---|
| DocMorris AG | 6.48% | |
| Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% | 6.40% | |
| D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% | 6.05% | |
| MS Industrie AG | 5.46% | |
| Renault SA | 4.64% | |
| Lonza Group Ltd | 4.33% | |
| Arbonia AG | 4.28% | |
| ams-OSRAM AG | 4.25% | |
| Volkswagen AG Participating Preferred | 3.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.05.2024 |