ISIN | LU0386730682 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N. |
Fondsanbieter |
BZ Berater Zentrum AG
Bühlstrasse 2 Zollikerberg | CH-8125 Telefon: +41 43 495 99 66 E-Mail: info@bzag.swiss Web: https://www.beraterzentrum.swiss/ |
Fondsanbieter | BZ Berater Zentrum AG |
Vertreter in der Schweiz |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik des Swiss Strategie - dynamisch besteht in der Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren. Zudem darf der Teilfonds in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.92 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.26 EUR | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.35 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'866'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'331'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
29.12.2023 - 07.06.2024
29.12.2023 07.06.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.88% |
29.12.2023 - 07.06.2024
29.12.2023 07.06.2024 |
1 Monat | -0.50% |
07.05.2024 - 07.06.2024
07.05.2024 07.06.2024 |
3 Monate | +3.79% |
07.03.2024 - 07.06.2024
07.03.2024 07.06.2024 |
6 Monate | +3.12% |
07.12.2023 - 07.06.2024
07.12.2023 07.06.2024 |
1 Jahr | +1.67% |
07.06.2023 - 07.06.2024
07.06.2023 07.06.2024 |
2 Jahre | -6.48% |
07.06.2022 - 07.06.2024
07.06.2022 07.06.2024 |
3 Jahre | -13.70% |
07.06.2021 - 07.06.2024
07.06.2021 07.06.2024 |
5 Jahre | -7.03% |
07.06.2019 - 07.06.2024
07.06.2019 07.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% | 9.17% | |
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DocMorris AG | 6.48% | |
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% | 6.40% | |
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% | 6.05% | |
MS Industrie AG | 5.46% | |
Renault SA | 4.64% | |
Lonza Group Ltd | 4.33% | |
Arbonia AG | 4.28% | |
ams-OSRAM AG | 4.25% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |