Arve Global Convertible Fund CHF I

Détails

ISIN LU1926966158
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arve Global Convertible Fund CHF I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Arve Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.10 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 103.68 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 104.61 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 96.28 CHF 08.04.2025
NAV * 103.10 CHF 21.01.2026
Issue Price * 105.67 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 103.10 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'725'331
Actifs de la classe *** 508'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 30.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.05% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -1.07% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +0.30% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +4.57% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +7.69% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +7.60% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans -4.10% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 6.87%
Amphastar Pharmaceuticals Inc 2% 6.08%
Anllian Capital 2 Ltd. 4.74%
Barclays Bank plc 1% 4.40%
Voestalpine AG 2.75% 3.46%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.44%
PARK 24 Co Ltd. 3.42%
Evergy Inc 4.5% 3.39%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 3.39%
Eni SpA 2.95% 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.10.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)