Arve Global Convertible Fund CHF I

Stammdaten

ISIN LU1926966158
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Arve Global Convertible Fund CHF I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Arve Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Arve Global Convertible Fund ist ein offener Investmentfonds luxemburgischen Rechts. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Arve Global Convertible Fund weltweit in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert. Im Vordergrund stehen dabei Diversifikation, Konvexität und aktives Management. Der Fonds ist defensiv ausgerichtet und legt Wert auf Liquidität und Sicherheit: mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Anlagequalität investiert (dabei werden auch interne Ratings berücksichtigt). Das Durchschnittsrating des Arve Global Convertible Fund beträgt mindestens BBB-. Synthetische Wandelanleihen oder produktfremde Instrumente werden keine eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.47 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 100.59 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.42 CHF 03.10.2024
52 Wochen Tief * 92.98 CHF 02.11.2023
NAV * 100.47 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 102.98 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 100.47 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'032'156
Anteilsklassevermögen *** 34'894'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.85% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.55% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.15% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.62% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)