BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR

Détails

ISIN LU1923361395
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 312.30 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 314.63 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 318.19 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 136.57 EUR 09.04.2025
NAV * 312.30 EUR 09.01.2026
Issue Price * 312.30 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 312.30 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 359'496'141
Actifs de la classe *** 5'055'082
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.44% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +15.24% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +20.30% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +74.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +84.35% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +110.97% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +78.81% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +102.91% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barrick Mining Corp 4.83%
Cameco Corp 4.54%
Pan American Silver Corp 4.11%
Northern Star Resources Ltd 3.57%
Lundin Mining Corp 3.56%
Newmont Corp 3.06%
Anglo American PLC 3.03%
Alcoa Corp 3.01%
Capstone Copper Corp 2.94%
Valterra Platinum Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)