| ISIN | LU1923361395 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 247.23 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 242.73 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 266.55 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 136.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 247.23 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 247.23 EUR | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 247.23 EUR | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 265'530'459 | |
| Actifs de la classe *** | 4'416'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +51.84% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +49.15% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +2.81% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +31.53% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +57.58% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +33.29% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +75.83% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +60.90% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +115.79% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 6.34% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.02% | |
| Pan American Silver Corp | 3.80% | |
| Alcoa Corp | 3.76% | |
| Capstone Copper Corp | 3.69% | |
| Steel Dynamics Inc | 3.62% | |
| Fresnillo PLC | 3.46% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3.40% | |
| Coeur Mining Inc | 3.35% | |
| Lundin Mining Corp | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.64% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |