BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR

Stammdaten

ISIN LU1923361395
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.07 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 187.21 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 191.06 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 132.72 EUR 14.11.2023
NAV * 183.07 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 183.07 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 183.07 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'009'687
Anteilsklassevermögen *** 7'469'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +4.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +12.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +31.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +16.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +77.43% 18.05.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 4.43%
Norsk Hydro ASA 3.98%
Freeport-McMoRan Inc 3.87%
Pan American Silver Corp 3.77%
Alcoa Corp 3.74%
Endeavour Silver Corp 3.63%
Coeur Mining Inc 3.53%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.37%
Century Aluminum Co 3.11%
Uranium Energy Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)