ISIN | LU1923361718 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.75 USD | 21.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.17 USD | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 172.25 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.19 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 152.75 USD | 21.02.2025 |
Issue Price * | 160.38 USD | 21.02.2025 |
Redemption Price * | 152.75 USD | 21.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'353'140 | |
Actifs de la classe *** | 2'273'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.26% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.52% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 mois | +2.47% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mois | -4.85% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mois | +3.74% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 an | +24.38% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 ans | +0.02% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 ans | -5.00% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 ans | +62.60% |
13.05.2020 - 21.02.2025
13.05.2020 21.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 4.55% | |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.35% | |
Coeur Mining Inc | 4.30% | |
Alcoa Corp | 4.14% | |
Cameco Corp | 4.13% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.96% | |
Century Aluminum Co | 3.76% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.26% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.14% | |
Fresnillo PLC | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.11% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |