ISIN | LU1923361718 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.35 USD | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 177.00 USD | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 177.35 USD | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 123.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 177.35 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | 186.22 USD | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 177.35 USD | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'253'261 | |
Actifs de la classe *** | 2'500'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.70% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.52% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +8.68% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +27.10% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +24.31% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +14.02% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +22.98% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +38.75% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +67.91% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.52% | |
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Cameco Corp | 5.35% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.26% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.93% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.16% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.60% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.49% | |
Lundin Mining Corp | 3.44% | |
Nucor Corp | 3.25% | |
Capstone Copper Corp | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.17% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |