BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1923361718
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.78 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 152.01 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 172.25 USD 23.10.2024
52 Wochen Tief * 132.88 USD 09.09.2024
NAV * 148.78 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 156.22 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis * 148.78 USD 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'311'979
Anteilsklassevermögen *** 2'179'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.45% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +5.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +6.68% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -9.11% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +0.41% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -17.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +58.38% 13.05.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Freeport-McMoRan Inc 4.39%
Pan American Silver Corp 4.33%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.24%
Alcoa Corp 4.11%
Cameco Corp 4.03%
Century Aluminum Co 3.99%
Newmont Corp 3.73%
Fresnillo PLC 3.53%
Capstone Copper Corp 3.43%
Hudbay Minerals Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1037.2% Canada32.8% United States8.7% Australia7.7% South Africa4.4% United Kingdom3.6% Mexico2.2% Norway1.7% Brazil1.2% Chile0.4% Mauritius

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1089.0% Basic Materials11.0% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)