ISIN | CH0461413921 |
---|---|
No. de valeur | 46141392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.09 GBP | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.27 GBP | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 146.09 GBP | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 124.38 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 146.09 GBP | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'007'896 | |
Actifs de la classe *** | 955'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.72% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.44% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.52% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +13.89% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +10.61% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +12.90% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +32.51% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +37.50% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +78.63% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.13% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 7.55% | |
Shell PLC | 7.17% | |
Unilever PLC | 5.76% | |
RELX PLC | 3.62% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.23% | |
GSK PLC | 3.04% | |
BP PLC | 2.82% | |
BAE Systems PLC | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |