Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP

Détails

ISIN CH0461413921
No. de valeur 46141392
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.09 GBP 10.07.2025
Prix précédent * 144.27 GBP 09.07.2025
Max 52 semaines * 146.09 GBP 10.07.2025
Min 52 semaines * 124.38 GBP 09.04.2025
NAV * 146.09 GBP 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'007'896
Actifs de la classe *** 955'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.72% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.44% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.52% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +13.89% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +10.61% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +12.90% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +32.51% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +37.50% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +78.63% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.77
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 8.13%
HSBC Holdings PLC 7.55%
Shell PLC 7.17%
Unilever PLC 5.76%
RELX PLC 3.62%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.59%
British American Tobacco PLC 3.23%
GSK PLC 3.04%
BP PLC 2.82%
BAE Systems PLC 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)