Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP

Stammdaten

ISIN CH0461413921
Valorennummer 46141392
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® United Kingdom Index, welcher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) fest-gelegt und berechnet wird und darauf ausgelegt ist, die Performance der Mid- und Large Cap Segmente des Marktes des Vereinigten Königreiches (Grossbritannien und Nordirland) zu messen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.03 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 166.08 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 167.45 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 124.38 GBP 09.04.2025
NAV * 166.03 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'025'683
Anteilsklassevermögen *** 1'121'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +15.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +25.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +39.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +43.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +78.94% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 9.61%
HSBC Holdings PLC 8.18%
Shell PLC 7.16%
Unilever PLC 4.94%
British American Tobacco PLC 4.28%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.00%
GSK PLC 3.24%
BP PLC 3.17%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.71%
Barclays PLC 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)