Systematic DLT Fund Class B EUR

Détails

ISIN LI0448059159
No. de valeur 44805915
Bloomberg Global ID
Nom de fond Systematic DLT Fund Class B EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 343.69 EUR 18.08.2025
Prix précédent * 345.51 EUR 11.08.2025
Max 52 semaines * 442.34 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 240.55 EUR 21.04.2025
NAV * 343.69 EUR 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'549'075
Actifs de la classe *** 353'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.26% 31.12.2024
18.08.2025
YTD Performance (en CHF) -6.12% 31.12.2024
18.08.2025
1 mois +7.15% 21.07.2025
18.08.2025
3 mois +12.26% 19.05.2025
18.08.2025
6 mois +18.36% 24.02.2025
18.08.2025
1 an +16.10% 19.08.2024
18.08.2025
2 ans +68.71% 21.08.2023
18.08.2025
3 ans +39.95% 22.08.2022
18.08.2025
5 ans +25.19% 24.08.2020
18.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.68%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)