ISIN | LI0448059159 |
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Valorennummer | 44805915 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class B EUR |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 332.31 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 317.48 EUR | 30.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 442.34 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 240.55 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 332.31 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'753'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.37% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.19% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +2.13% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +23.06% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +30.64% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +12.10% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +59.34% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +39.63% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +14.02% |
12.10.2020 - 06.10.2025
12.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 3.68% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |