ISIN | LU1623763064 |
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No. de valeur | 36951294 |
Bloomberg Global ID | CARUEUH LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée minimum de placement de trois ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.55 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 162.70 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 163.22 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 144.21 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 162.55 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'761'503'490 | |
Actifs de la classe *** | 51'626'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +23.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.49% |
02.01.2020 - 21.11.2024
02.01.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE 3.25% | 1.97% | |
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Eni SpA 3.38% | 1.40% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 1.40% | |
Belfius Bank SA/NV 6.12% | 1.22% | |
BP Capital Markets PLC 3.62% | 1.18% | |
Borr Ihc Ltd. 10.38% | 1.15% | |
Emeis | 1.08% | |
Paratus Energy Services Ltd | 1.04% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.97% | |
BNP Paribas SA 6.88% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |