ISIN | LU1623763064 |
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Valorennummer | 36951294 |
Bloomberg Global ID | CARUEUH LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine Mindestanlagedauer von drei Jahren seinen Referenzindikator jährlich zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.60 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 171.38 USD | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.60 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 157.97 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 171.60 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'185'492'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'994'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.38% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.35% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.27% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +4.61% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +8.61% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +23.60% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +30.51% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +15.93% |
22.02.2021 - 24.06.2025
22.02.2021 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emeis | 1.68% | |
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Eni SpA 3.375% | 1.22% | |
TotalEnergies SE 3.25% | 1.14% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.07% | |
Eni SpA 4.875% | 1.06% | |
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 2.875% | 1.04% | |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 1.02% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 0.89% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.86% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |