ISIN | LU1623763064 |
---|---|
Valorennummer | 36951294 |
Bloomberg Global ID | CARUEUH LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine Mindestanlagedauer von drei Jahren seinen Referenzindikator jährlich zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.49 USD | 25.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 162.65 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.65 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.52 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 162.49 USD | 25.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'674'801'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'830'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.28% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.43% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 Monat | +0.96% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 Monate | +2.82% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 Monate | +5.24% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 Jahr | +14.26% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 Jahre | +23.64% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 Jahre | +7.19% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 Jahre | +24.45% |
02.01.2020 - 25.09.2024
02.01.2020 25.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE 3.25% | 2.04% | |
---|---|---|
Emeis | 1.67% | |
Eni SpA 3.38% | 1.50% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 1.43% | |
Paratus Energy Services Ltd | 1.27% | |
BP Capital Markets PLC 3.62% | 1.22% | |
Borr Ihc Ltd. 10.38% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.05% | |
BNP Paribas SA 6.88% | 0.99% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.20% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |