ISIN | CH0465056536 |
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No. de valeur | 46505653 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 209.76 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 209.21 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 217.52 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 161.98 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 209.76 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 575'052'732 | |
Actifs de la classe *** | 286'178'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.88% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.74% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +1.13% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +13.94% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +27.90% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +58.92% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +69.16% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +46.60% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 57.66% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 24.44% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 18.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |