Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0465056536
Valorennummer 46505653
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der laufenden Kosten, zu reflektieren. Der Fonds investiert dabei in physisch hinterlegtes Gold, welches ausschliesslich in der Schweiz gelagert wird. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. Der Investor hat jederzeit die Möglichkeit, seine Anteile zu veräussern oder die Sachauszahlung in physischem Gold à Standardbarren von ca. 12.5 kg zu verlangen. Der Anleger kann aufgrund der verschiedenen Währungsklassen die Investition in CHF oder USD tätigen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung des Goldmarktes teilnehmen möchten. Edelmetalle bieten einen wirksamen Inflationsschutz und Schutz in Krisenzeiten. Aufgrund der geringen Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Obligationen oder Aktien bieten sie wertvolle Diversifikationsvorteile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.23 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 168.77 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 180.22 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 132.66 CHF 15.11.2023
NAV * 168.23 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'359'819
Anteilsklassevermögen *** 230'762'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.16% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -2.53% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.91% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.36% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +28.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +33.99% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +24.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +51.62% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 48.31%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 32.74%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 18.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)