ISIN | LU1215461754 |
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No. de valeur | 29317465 |
Bloomberg Global ID | CBSUST SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.58 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.64 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.39 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 10.58 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 399'081'401 | |
Actifs de la classe *** | 39'262'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -1.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.54% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | -0.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -5.49% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -19.58% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. | 0.82% | |
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AbbVie Inc. | 0.70% | |
Bank of America Corp. | 0.63% | |
Bristol-Myers Squibb Company | 0.60% | |
Morgan Stanley | 0.59% | |
Bank of America Corp. | 0.59% | |
Bristol-Myers Squibb Company | 0.58% | |
Bank of America Corp. | 0.57% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.54% | |
Citigroup Inc. | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |