UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis

Stammdaten

ISIN LU1215461754
Valorennummer 29317465
Bloomberg Global ID CBSUST SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.64 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.09 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.39 CHF 14.01.2025
NAV * 10.58 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'081'401
Anteilsklassevermögen *** 39'262'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.17% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.09% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.48% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -0.54% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -0.25% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -5.49% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -19.58% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 0.82%
AbbVie Inc. 0.70%
Bank of America Corp. 0.63%
Bristol-Myers Squibb Company 0.60%
Morgan Stanley 0.59%
Bank of America Corp. 0.59%
Bristol-Myers Squibb Company 0.58%
Bank of America Corp. 0.57%
JPMorgan Chase & Co. 0.54%
Citigroup Inc. 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)