MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap

Détails

ISIN LU1914599383
No. de valeur 44965144
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.04 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 15.25 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 15.69 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 12.68 EUR 02.11.2023
NAV * 15.04 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'170'629
Actifs de la classe *** 1'276'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.97% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +21.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +32.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.88% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +36.98% 14.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.65%
Amazon.com Inc 3.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Schneider Electric SE 2.18%
Cadence Design Systems Inc 2.16%
Colgate-Palmolive Co 1.98%
Synopsys Inc 1.92%
TotalEnergies SE 1.85%
Aon PLC Class A 1.66%
AIB Group PLC 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)