ISIN | LU1914599383 |
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Valorennummer | 44965144 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70 %) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, kann aber auch in Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem intrinsischen Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Ländern und/oder in eine bestimmte geografische Region investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.51 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.48 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.51 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.55 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.51 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'576'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'063'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.91% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +8.69% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +11.86% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +10.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +22.03% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +40.03% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +41.35% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.73% | |
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Amazon.com Inc | 3.16% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.35% | |
NatWest Group PLC | 2.24% | |
Franco-Nevada Corp | 2.21% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.08% | |
AIB Group PLC | 2.06% | |
CME Group Inc Class A | 1.99% | |
Charles Schwab Corp | 1.89% | |
CaixaBank SA | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |