MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1914599383
Valorennummer 44965144
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70 %) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, kann aber auch in Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem intrinsischen Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Ländern und/oder in eine bestimmte geografische Region investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.22 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 16.24 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.24 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 16.22 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'880'807
Anteilsklassevermögen *** 1'063'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.12% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +23.63% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +26.72% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +39.11% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.29%
Amazon.com Inc 3.01%
Franco-Nevada Corp 2.38%
NatWest Group PLC 2.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.14%
Wheaton Precious Metals Corp 2.12%
CME Group Inc Class A 2.02%
AIB Group PLC 1.97%
Deutsche Boerse AG 1.93%
Charles Schwab Corp 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)